Các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh đầu tuần chủ yếu đang ở trạng thái giằng co. Các chỉ số đóng cửa hợp đồng tương lai đã có sự phân hoá nhẹ. Đồng thời, thanh khoản thị trường phái sinh cũng giảm về mức tương đối thấp khi ngày đáo hạn tháng 11 đang cận kề. Nhìn chung bởi chỉ số VN30 có biến động dẫn đến nhiều thay đổi bất ngờ và nhịp điệu phục hồi ngắt quãng. Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên thận trọng hơn nữa nếu giao dịch trong những phiên cuối của HDDTL VN30F2111.
Diễn biến thị trường
Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 15/11, các hợp đồng tương lai đóng cửa trong trạng thái phân hóa; tuy nhiên biên độ khá nhỏ. Trong 4 hợp đồng thì chỉ có 1 hợp đồng VN30F2203 tăng nhẹ, còn lại 3 hợp đồng khác đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số cơ sở đóng cửa giữ được sắc xanh, nhưng mức tăng cũng ít, chỉ với +0,74 điểm.
Hợp đồng tương lai VN30F1M rung lắc, giằng co quanh tham chiếu. Tuy nhiên bên Short đẩy mạnh vị thế vào cuối phiên khiến hợp đồng tháng 11 lùi về ngưỡng 1.527,8 điểm. Giảm -2,9 điểm, ngược chiều so với VN30. Điều này dẫn đến khoảng cách chênh lệch của hợp đồng tháng 11 so với chỉ số cơ sở là âm. Đây cũng là trạng thái của các hợp đồng còn lại.
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục thu hẹp. Đây là mức thanh khoản tương đối thấp. Song trạng thái này cũng dễ hiểu khi kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai đang đến gần. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng đồng tương lai chỉ còn 116.879 hợp đồng. Riêng hợp đồng tháng 11 là 114.909 hợp đồng. Đáo hạn.
Phân tích kỹ thuật VN30-Index
Trong phiên giao dịch ngày 15/11/2021, VN30-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp. Bên cạnh đó, khối lượng tăng cao trở lại. Vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất sau phiên sụt giảm trước đó. Cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang giao dịch khá sôi động. Nếu đà tăng vẫn được duy trì thì VN30-Index sẽ có cơ hội hướng đến vùng đỉnh lịch sử tháng 07/2021. Tương đương vùng 1,540-1,560 điểm. Ngược lại, đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 08/2021; tương đương vùng 1,490-1,510 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator và chỉ báo MACD đều đang giảm. Điều này thể hiện rủi ro vẫn đang hiện diện.
Dự báo giao dịch chứng khoán phái sinh phiên 16/11
SSI Research
Theo các chuyên gia SSI Research, với việc chỉ số cơ sở tiếp tục giằng co đi ngang trong biên độ 1.518 – 1.535 điểm. Các nhà giao dịch nên ưu tiên chiến lược giao dịch theo kênh giá. Long từ cận dưới và Short từ cận trên. Đi cùng với các ngưỡng dừng lỗ hợp lý. Nhằm hạn chế ảnh hưởng từ các nhịp rung lắc như đã diễn ra trong phiên. Trên đồ thị kỹ thuật, kháng cự gần của VN30F2111 là khu vực 1.532 – 1.536 điểm. Trong khi hỗ trợ gần là vùng 1.524 – 1.520 điểm. Trên thị trường cơ sở, không có nhiều sự thay đổi về trạng thái của VN30. Khi chỉ số nối dài diễn biến giằng co đi ngang. VN30-Index đóng cửa sát tham chiếu, đạt 1.528,68 điểm.
Trên đồ thị kỹ thuật, VN30 hình thành nến thân ngắn đi cùng với khối lượng cao hơn mức bình quân 20 phiên. Chỉ số VN30 đã lùi lại khi thử thách kháng cự 1.530 điểm với khối lượng gia tăng, cảnh báo về một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trên chỉ số này. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang nằm trong giai đoạn hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.510 điểm và hướng đến vùng kháng cự nằm tại 1.564 điểm nên nhịp điều chỉnh là cơ hội cho nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong nhóm.
Chứng khoán Rồng Việt – VDSC
Sắp đáo hạn, HĐ VN30F2111 cũng đang thận trọng và có biến động mạnh cuối phiên theo hướng hỗ trợ nhưng mức độ chưa mạnh. Xu thế của HĐ VN30F2111 chưa rõ và cần chờ thêm tín hiệu nhưng với động thái hỗ trợ cuối phiên, nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp tăng tại HĐ này. Do vậy, nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế Mua (Long) tại 1.523, cắt lỗ dưới 1.518 và chốt lời kỳ vọng tại vùng 1.540.
Chứng khoán Yuanta Việt Nam – FSC
VN30F2111 đang gặp cản tại vùng 1.535 điểm tương ứng mức Fibo Retracement 61,8%. Tuy nhiên, giá cũng đang hồi phục mạnh từ vùng 1.520 điểm cùng với chỉ báo RSI đang giữ trên trendline ngắn hạn. Vùng 1.531 – 1.535 điểm sẽ là vùng cản gần nhất cho giá. Trong trường hợp giá vượt lên trên ngưỡng này, VN30F2111 sẽ hướng lên vùng 1.540 – 1.544 điểm. Chiến lược Mua (Long) xem xét tại vùng 1.525 – 1.526, dừng lỗ 1.522 điểm. Chiến lược Bán (Short) mở ra khi giá thủng 1.521 điểm hoặc tại vùng cản mạnh 1.540 – 1.544 điểm.