Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là hai thuật ngữ cơ bản trong phân tích kỹ thuật chứng khoán. Hiểu đơn giản hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá ở quá khứ, nơi giá đảo chiều hoặc giảm chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng chung của thị trường. Nhưng quá trình này có thể lặp lại trong tương lai. Khi các mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ, vai trò của hai ngưỡng này sẽ được hoán đổi cho nhau. Các khu vực hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên những người mới làm quen thị trường thường xác định nhầm khu vực hỗ trợ và kháng cự, hoặc không biết khu vực nào thực sự quan trọng.
Định nghĩa ngưỡng kháng cự và hỗ trợ
Hỗ trợ và kháng cự có lẽ là 1 trong những kiến thức cơ bản nhất mà bất cứ trader nào cũng cần phải biết khi tham gia giao dịch forex. Có thể hiểu ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là vùng giá mà tại vùng giá này nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ đảo chiều.
– Gặp ngưỡng kháng cự thì có khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
– Gặp ngưỡng hỗ trợ thì có khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.
Giải mã bản chất của kháng cự – hỗ trợ
Điều đáng nói hầu hết trader mới vào nghề chưa hiểu tầm quan trọng của phần này. Vậy nên thường hay tìm hiểu qua loa đại khái. Vì lẽ đó, dù đã giao dịch 1 thời gian trong forex. Nhưng vẫn chưa thể nào xác định đúng các mức kháng cự hỗ trợ. Hay tìm kiếm được các vùng tiềm năng để giao dịch.
Ngưỡng kháng cự – hỗ trợ cứng có độ chính xác cao
Đây là những kháng cự hỗ trợ có độ chính xác cao; thường kháng cự hỗ trợ cứng là kháng cự hỗ trợ của khung thời gian lớn như tháng năm, nhưng tùy theo loại thị trường và thời gian mà bạn đang giao dịch kháng cự hỗ trợ cứng sẽ khác nhau.
Bạn giao dịch trên khung 1h thì kháng cự hỗ trợ cứng có thể là kháng cự hỗ trợ của khung thời gian ngày, hay bạn tham gia thị trường có chu kỳ lớn như chứng khoán, forex thì cách xác định mức kháng cự hỗ trợ cứng sẽ khác thị trường chu kỳ thấp như crypto….
Kháng cự và hỗ trợ không thể bị phá vỡ là sai lầm
Thị trường không có việc gì là chắc chắn, nên mới gọi chứng khoán là trò chơi của xác suất, kháng cự và hỗ trợ sinh ra là để kiểm tra tâm lý, kỳ vọng của nhà đầu tư ở hiện tại về tương lai, nên quan niệm kháng cự và hỗ trợ không thể bị phá vỡ hoặc chắc chắn phá vỡ là sai lầm.
Vùng giá hỗ trợ ngưỡng kháng cự
Không phải là điểm-ngưỡng-mốc mà là vùng giá hỗ trợ kháng cự. Tại sao gọi là vùng vì kháng cự hỗ trợ được hình thành trên tập hợp điểm gần nhau. Nơi đó giá có thể đảo chiều nên không có một mức giá chính xác nào thể hiện giá kháng cự hỗ trợ có chăng thì đó là một vùng giá.
Tổng hợp những loại kháng cự hỗ trợ cơ bản
Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực cần quan tâm trên biểu đồ giá.
Các vùng giá đảo chiều cũ hay còn gọi là đáy và đỉnh
Hay còn gọi là đáy và đỉnh các nhà PTKT thường theo một quan niệm giá sẽ lập lại theo quá khứ nên lúc này họ dựa vào hành động của quá khứ để đưa ra phán đoán cho tương lai. Tại ví dụ dưới ta thấy quá khứ điểm VNI đảo chiều ở ký hiệu số 1. Sau đó số tại số 2, 3, 4 các nhà đầu tư đã hành động bán ra giống như quá khứ.
Vùng giá của cổ phiếu sẽ tròn
Đây là các vùng giá của cổ phiếu, hàng hóa sẽ tròn ví dụ lúc 10.000đồng/cổ phiếu; 20.000 đồng/cổ phiếu; 50.000đồng/ cổ phiếu, 100.000đồng/cổ phiếu
Trong tiền số: BTC nhiều lần xác nhận vùng hỗ trợ xung quanh khu vực 6.000 đô/BTC
Trendline – Đường nối hai đỉnh hoặc hai đáy một xu hướng
Cũng là một loại kháng cự hỗ trợ, trendline hình thành bằng việc nối hai đỉnh hoặc hai đáy gần nhất của của một xu hướng lại với nhau.
+ Nếu đường nối hai đỉnh hướng xuống ta có một xu hướng giảm.
+ Nếu đường nối hai đáy hướng lên ta có một xu hướng tăng.
Một kênh giá tham khảo có thể hình thành từ 2 đường trendline đường trên nối các đỉnh, đường dưới nối các đáy. Nếu vậy ta có bốn trường hợp cho kênh giá tạo bởi 2 đường trendline. Ở đây trendline nối các đáy với nhau cho ta dễ dàng thấy được xu hướng tăng của thị trường hiện tại.
Ngưỡng kháng cự – hỗ trợ chuyển đổi
Một ngưỡng kháng cự sau khi bị phá vỡ có thể thành ngưỡng hỗ trợ. Ngược lại ngưỡng hỗ trợ sau khi bị phá vỡ trở thành ngưỡng kháng cự. Dưới đây là ví dụ về VNI tính theo tuần
Trước đó vùng màu xanh dương là vùng kháng cự sau khi phá vỡ vùng này nó lại chuyển thành vùng hỗ trợ cho xu hướng tăng sau này.
Cách xác định mức hỗ trợ & kháng cự?
Có nhiều phương pháp cũng như công cụ để xác định mức hỗ trợ và kháng cự, một vài ví dụ bao gồm:
Các đỉnh và đáy trước đó
Mô hình nến
Đường trung bình MA
Đường xu hướng
Chỉ báo Bollinger Bands
Chỉ báo Fibonaaci thoái lui
Cách áp dụng ngưỡng kháng cự – hỗ trợ để phân tích cổ phiếu VNM
Mục tiêu của kháng cự – hỗ trợ là để kiểm tra tâm lý chung của thị trường. Ta sẽ bắt đầu đọc tâm lý của nhà đầu tư cổ phiếu VNM tại thời điểm mà sức ảnh hưởng của hỗ trợ rõ ràng. Tại vùng giá màu xanh lam, giá = 213K, giá điều chỉnh về 188. Sau đó giá VNM phi lên lại vùng 213. Đối với NĐT theo trường phái PTKT thì vẫn có thể vẽ ra vùng kháng cự sẽ là 213K và vùng hỗ trợ 188K. Vùng 188K cũng được lặp lại ở phía trước. Tại vùng màu xanh lá cây ở giữa biểu đồ là mức hỗ trợ sau khi phá mức đó thì hình elip sau thể hiện vùng giá đó đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự cho tín hiệu có thể bán.
Đến đây có lẽ rằng bạn đã hiểu được vùng kháng cự hỗ trợ là gì? cách vẽ vùng kháng cự hỗ trợ như thế nào? Các loại kháng cự hỗ trợ. Sử dụng kháng cự hỗ trợ vào giao dịch chứng khoán, cổ phiếu,… chứng khoán bạn có thể thua 9 lần thắng một lần bạn vẫn có lợi nhuận. Kháng cự hỗ trợ là công cụ tuyệt vời cho việc đó vì nó đưa ta một tỷ lệ lãi lỗ tốt.